加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
璞泰来 |
0.31 |
|
0.00% |
| 2 |
德业股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 3 |
南网储能 |
0.12 |
|
0.00% |
| 4 |
骆驼股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 5 |
均胜电子 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
4.25% |
0.13% |
61.27% |
69.41% |
2.98% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4001/6543 |
3770/6543 |
4358/6543 |
370/6543 |
571/6543 |
4158/6543 |
4919/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0110 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0219 |
2.26% |
