嘉实中证电池主题ETF发起联接A 净资产规模 1.19 亿元，比上期增加 245.51% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 6.39 | 10.65 | 93.61 | 1.19 | 11.38 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9.20 | 1.87 | 90.47 | 0.34 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.33 | 2.18 | 93.66 | 0.35 | 2.33 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.73 | 2.12 | 92.39 | 0.24 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.18 | 1.68 | 93.36 | 0.15 | 1.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.53 | 1.10 | 93.45 | 0.12 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.61 | 0.97 | 92.36 | 0.13 | 1.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.64 | 1.07 | 94.33 | 0.11 | 1.13 |