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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2078.35 |
|
5.62% |
| 2 |
应流股份 |
1853.13 |
|
5.01% |
| 3 |
万泽股份 |
1813.82 |
|
4.90% |
| 4 |
宏桥控股 |
1712.81 |
|
4.63% |
| 5 |
中国重汽 |
1436.40 |
|
3.88% |
| 6 |
新易盛 |
1386.09 |
|
3.75% |
| 7 |
思源电气 |
1355.42 |
|
3.66% |
| 8 |
宁德时代 |
1209.12 |
|
3.27% |
| 9 |
神火股份 |
1168.55 |
|
3.16% |
| 10 |
博迁新材 |
1149.98 |
|
3.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.27 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
9.39% |
-4.95% |
10.01% |
38.82% |
8.68% |
19.02% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
8526/10929 |
2387/10929 |
8391/10929 |
3052/10929 |
3259/10929 |
3252/10929 |
4676/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-04-24 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0017 |
-0.14% |
