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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪威尔 |
5001.98 |
|
9.20% |
| 2 |
中国海防 |
4836.46 |
|
8.89% |
| 3 |
中科海讯 |
4143.29 |
|
7.62% |
| 4 |
亚星锚链 |
2826.06 |
|
5.20% |
| 5 |
麦加芯彩 |
2626.98 |
|
4.83% |
| 6 |
中船防务 |
2565.33 |
|
4.72% |
| 7 |
中航沈飞 |
2346.97 |
|
4.31% |
| 8 |
天海防务 |
2280.39 |
|
4.19% |
| 9 |
长盈通 |
2205.72 |
|
4.06% |
| 10 |
中国船舶 |
2083.27 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
7.51% |
3.81% |
8.67% |
15.70% |
15.70% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
259/10633 |
1206/10633 |
1611/10633 |
5851/10633 |
5502/10633 |
5432/10633 |
5920/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0101 |
0.93% |
| 2025-12-30 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0082 |
0.77% |
