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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿,郝旭东
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
123.22 |
|
7.77% |
| 2 |
三生制药 |
123.25 |
|
7.77% |
| 3 |
药明合联 |
114.38 |
|
7.21% |
| 4 |
药明康德 |
112.03 |
|
7.06% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
93.85 |
|
5.91% |
| 6 |
迈普医学 |
86.57 |
|
5.46% |
| 7 |
恒瑞医药 |
85.86 |
|
5.41% |
| 8 |
春立医疗 |
85.62 |
|
5.40% |
| 9 |
百利天恒 |
70.27 |
|
4.43% |
| 10 |
京新药业 |
62.16 |
|
3.92% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-3.47% |
-12.61% |
5.66% |
17.32% |
17.67% |
-3.70% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4495/6466 |
6261/6466 |
6241/6466 |
4836/6466 |
3754/6466 |
3679/6466 |
5570/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0211 |
2.22% |
| 2025-12-18 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0114 |
1.21% |
