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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿,郝旭东
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2025-12-29 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0206 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0211 |
2.22 |
| 2025-12-18 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0114 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0167 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0357 |
-3.58 |
| 2025-12-12 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0075 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-04 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0131 |
1.30 |