嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇（016534）中高风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
7.65亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.42% 2.08% 5.04% 11.15% 21.03% 2.01% 101.81%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.12% 8.95% 19.72% 2.57% 36.22%
同类型阶段排名 151/540 209/540 136/540 165/540 205/540 245/540 67/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 0.2791 0.2791 0.0002 0.07%
2026-01-09 0.2789 0.2789 0.0027 0.98%
2026-01-08 0.2762 0.2762 -0.0016 -0.58%
2026-01-07 0.2778 0.2778 0.0002 0.07%
2026-01-06 0.2776 0.2776 0.0024 0.87%

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