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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.2715 |
0.2715 |
0.0038 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
0.2677 |
0.2677 |
-0.0050 |
-1.83 |
| 2025-12-16 |
0.2727 |
0.2727 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-15 |
0.2721 |
0.2721 |
-0.0013 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
0.2734 |
0.2734 |
-0.0050 |
-1.80 |
| 2025-12-11 |
0.2784 |
0.2784 |
-0.0009 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.2793 |
0.2793 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.2782 |
0.2782 |
0.0003 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
0.2779 |
0.2779 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.2785 |
0.2785 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
0.2774 |
0.2774 |
-0.0003 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
0.2777 |
0.2777 |
0.0005 |
0.18 |
| 2025-12-02 |
0.2772 |
0.2772 |
0.0022 |
0.80 |
| 2025-12-01 |
0.2750 |
0.2750 |
-0.0010 |
-0.36 |
| 2025-11-28 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0020 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
0.2740 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.2740 |
0.2740 |
0.0023 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
0.2717 |
0.2717 |
0.0015 |
0.56 |
| 2025-11-24 |
0.2702 |
0.2702 |
0.0065 |
2.46 |
| 2025-11-21 |
0.2637 |
0.2637 |
0.0019 |
0.73 |