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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五洲新春 |
52915.29 |
|
8.45% |
| 2 |
斯菱智驱 |
49226.90 |
|
7.86% |
| 3 |
浙江荣泰 |
45051.04 |
|
7.19% |
| 4 |
震裕科技 |
44975.30 |
|
7.18% |
| 5 |
北特科技 |
40476.77 |
|
6.46% |
| 6 |
中坚科技 |
36376.92 |
|
5.81% |
| 7 |
恒帅股份 |
33797.84 |
|
5.40% |
| 8 |
美湖股份 |
33756.10 |
|
5.39% |
| 9 |
绿的谐波 |
30566.00 |
|
4.88% |
| 10 |
斯莱克 |
27889.88 |
|
4.45% |
业绩表现
截至：2026-09-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.56% |
-0.07% |
-10.50% |
-14.01% |
-30.35% |
-28.97% |
56.81% |
| 沪深300指数 |
-4.39% |
-5.73% |
-11.81% |
-3.49% |
-5.95% |
-6.15% |
17.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.07% |
-3.37% |
-8.02% |
1.08% |
1.95% |
1.55% |
24.82% |
| 同类型阶段排名 |
6457/11424 |
1889/11424 |
7198/11424 |
10366/11424 |
11149/11424 |
11225/11424 |
1702/11424 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-29 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-09-28 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0486 |
-3.22% |
| 2026-09-24 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2026-09-23 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-22 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0239 |
-1.54% |
