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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-29 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-09-28 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0486 |
-3.22 |
| 2026-09-24 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0170 |
-1.11 |
| 2026-09-23 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-09-22 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0239 |
-1.54 |
| 2026-09-21 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0215 |
1.41 |
| 2026-09-18 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0310 |
2.07 |
| 2026-09-17 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0553 |
3.84 |
| 2026-09-16 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0281 |
1.99 |
| 2026-09-15 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0345 |
-2.38 |
| 2026-09-14 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0260 |
1.83 |
| 2026-09-11 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0392 |
-2.68 |
| 2026-09-10 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0460 |
-3.05 |
| 2026-09-09 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0252 |
-1.65 |
| 2026-09-08 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-09-07 |
1.5288 |
1.5288 |
0.1020 |
7.15 |
| 2026-09-04 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0659 |
-4.41 |
| 2026-09-03 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0238 |
1.62 |
| 2026-09-02 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0169 |
-1.14 |
| 2026-09-01 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0305 |
-2.01 |