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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-21 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0360 |
2.50 |
| 2026-08-20 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0222 |
1.56 |
| 2026-08-19 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.1718 |
-10.79 |
| 2026-08-18 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0137 |
0.87 |
| 2026-08-17 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0364 |
2.36 |
| 2026-08-14 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-08-13 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-08-12 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0082 |
0.53 |
| 2026-08-11 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0796 |
5.43 |
| 2026-08-10 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0184 |
-1.24 |
| 2026-08-07 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0183 |
1.25 |
| 2026-08-06 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-08-05 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0509 |
3.60 |
| 2026-08-04 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0438 |
3.20 |
| 2026-08-03 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0244 |
1.81 |
| 2026-07-31 |
1.3460 |
1.3460 |
0.1000 |
8.03 |
| 2026-07-30 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0711 |
-5.40 |
| 2026-07-29 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0180 |
-1.35 |
| 2026-07-28 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0429 |
-3.11 |
| 2026-07-27 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0573 |
4.34 |