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- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-07 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0589 |
-3.14 |
| 2026-07-06 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0887 |
-4.52 |
| 2026-07-03 |
1.9624 |
1.9624 |
0.1187 |
6.44 |
| 2026-07-02 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0431 |
2.39 |
| 2026-07-01 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0655 |
3.77 |
| 2026-06-30 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0926 |
5.64 |
| 2026-06-29 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-06-26 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0559 |
-3.28 |
| 2026-06-25 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0416 |
-2.38 |
| 2026-06-24 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-06-23 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0240 |
-1.36 |
| 2026-06-22 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0635 |
-3.48 |
| 2026-06-18 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0145 |
0.80 |
| 2026-06-17 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0129 |
-0.71 |
| 2026-06-16 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-06-15 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0581 |
3.30 |
| 2026-06-12 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0161 |
-0.91 |
| 2026-06-11 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0454 |
-2.49 |
| 2026-06-10 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.1002 |
-5.21 |
| 2026-06-09 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0148 |
-0.76 |