加载中...
- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-30 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0509 |
-3.09 |
| 2026-10-29 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0338 |
-2.01 |
| 2026-10-28 |
1.6792 |
1.6792 |
0.1319 |
8.52 |
| 2026-10-27 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0195 |
-1.24 |
| 2026-10-26 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0116 |
-0.73 |
| 2026-10-23 |
1.5784 |
1.5784 |
0.1170 |
8.01 |
| 2026-10-22 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-10-21 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0187 |
-1.27 |
| 2026-10-20 |
1.4721 |
1.4721 |
0.1034 |
7.55 |
| 2026-10-19 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0892 |
6.97 |
| 2026-10-16 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-10-15 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0550 |
-4.14 |
| 2026-10-14 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0467 |
-3.40 |
| 2026-10-13 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-10-12 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0546 |
-3.84 |
| 2026-10-09 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0134 |
0.95 |
| 2026-10-08 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0693 |
-4.69 |
| 2026-09-30 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-09-29 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-09-28 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0486 |
-3.22 |