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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2023-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1611.49 |
|
6.29% |
| 2 |
茂莱光学 |
1317.00 |
|
5.14% |
| 3 |
海光信息 |
1313.52 |
|
5.12% |
| 4 |
福晶科技 |
1242.50 |
|
4.85% |
| 5 |
寒武纪 |
1192.50 |
|
4.65% |
| 6 |
澜起科技 |
1083.60 |
|
4.23% |
| 7 |
北方华创 |
977.10 |
|
3.81% |
| 8 |
协创数据 |
946.35 |
|
3.69% |
| 9 |
翱捷科技 |
884.00 |
|
3.45% |
| 10 |
吉比特 |
852.00 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
5.86% |
-5.43% |
25.18% |
28.37% |
28.37% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7233/10633 |
1922/10633 |
8700/10633 |
2651/10633 |
3595/10633 |
3552/10633 |
6542/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0499 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0033 |
-0.23% |
