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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2023-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0195 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0499 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0114 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0191 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0153 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0361 |
2.63 |
| 2025-12-19 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0123 |
-0.89 |
| 2025-12-18 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0174 |
-1.24 |
| 2025-12-17 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0407 |
2.99 |
| 2025-12-16 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0192 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0282 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0177 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0266 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0131 |
0.94 |
| 2025-12-08 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0434 |
3.21 |