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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
11321.07 |
|
8.48% |
| 2 |
康方生物 |
11224.90 |
|
8.40% |
| 3 |
百济神州 |
10228.95 |
|
7.66% |
| 4 |
ST华通 |
10042.07 |
|
7.52% |
| 5 |
巨人网络 |
9586.29 |
|
7.18% |
| 6 |
匠心家居 |
8666.49 |
|
6.49% |
| 7 |
吉比特 |
8514.32 |
|
6.37% |
| 8 |
嘉益股份 |
7568.56 |
|
5.67% |
| 9 |
泡泡玛特 |
7565.74 |
|
5.66% |
| 10 |
信达生物 |
6671.72 |
|
5.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
42.66 |
0.34 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
2.01% |
-2.85% |
16.05% |
62.38% |
3.21% |
21.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4741/10636 |
6943/10636 |
8955/10636 |
5130/10636 |
1223/10636 |
5105/10636 |
3728/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0129 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0318 |
2.59% |
