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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.40亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0202 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0218 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0178 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0139 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0175 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0500 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0143 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0199 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-03-17 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0124 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0162 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0183 |
-1.48 |