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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0071 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.1973 |
2.1973 |
0.0620 |
2.90 |
| 2026-02-06 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0169 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0302 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0333 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.1218 |
-5.34 |
| 2026-01-30 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0078 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
2.2741 |
2.2741 |
-0.1026 |
-4.32 |
| 2026-01-28 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0229 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
2.3538 |
2.3538 |
0.0819 |
3.60 |
| 2026-01-26 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0506 |
-2.18 |
| 2026-01-23 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0310 |
-1.32 |
| 2026-01-21 |
2.3558 |
2.3558 |
0.0440 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0431 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
2.3507 |
2.3507 |
0.0796 |
3.50 |
| 2026-01-15 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0520 |
2.34 |
| 2026-01-14 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0466 |
2.14 |