华夏半导体龙头混合发起式C 净资产规模 1.96 亿元，比上期增加 4.59% , 股票配置占比上期增加 -1.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.52 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.92 | 0.07 | 1.69 | 1.96 | 3.85 |
| 2025-09-30 | 3.56 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.34 | 0.07 | 1.81 | 1.88 | 3.87 |
| 2025-06-30 | 3.08 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.54 | 0.05 | 1.46 | 1.75 | 3.38 |
| 2025-03-31 | 3.61 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.34 | 0.03 | 0.86 | 1.52 | 4.02 |
| 2024-12-31 | 4.46 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.88 | 0.02 | 0.36 | 1.76 | 4.86 |
| 2024-09-30 | 4.65 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.77 | 0.06 | 1.17 | 2.08 | 5.17 |
| 2024-06-30 | 4.82 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.78 | 0.20 | 3.76 | 1.76 | 5.39 |
| 2024-03-31 | 4.80 | 90.88 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 8.17 | 0.05 | 0.95 | 1.81 | 5.28 |