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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
283.89 |
|
8.11% |
| 2 |
紫金矿业 |
252.30 |
|
7.21% |
| 3 |
工业富联 |
223.11 |
|
6.37% |
| 4 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
5.36% |
| 5 |
海光信息 |
157.93 |
|
4.51% |
| 6 |
比亚迪 |
151.80 |
|
4.34% |
| 7 |
寒武纪 |
135.02 |
|
3.86% |
| 8 |
立讯精密 |
128.09 |
|
3.66% |
| 9 |
恒瑞医药 |
120.78 |
|
3.45% |
| 10 |
中际旭创 |
113.03 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
2.09% |
5.88% |
23.55% |
31.73% |
1.07% |
6.45% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5919/6549 |
5234/6549 |
3694/6549 |
2769/6549 |
3052/6549 |
5614/6549 |
5013/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0092 |
-0.83% |
