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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
283.89 |
|
8.11% |
| 2 |
紫金矿业 |
252.30 |
|
7.21% |
| 3 |
工业富联 |
223.11 |
|
6.37% |
| 4 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
5.36% |
| 5 |
海光信息 |
157.93 |
|
4.51% |
| 6 |
比亚迪 |
151.80 |
|
4.34% |
| 7 |
寒武纪 |
135.02 |
|
3.86% |
| 8 |
立讯精密 |
128.09 |
|
3.66% |
| 9 |
恒瑞医药 |
120.78 |
|
3.45% |
| 10 |
中际旭创 |
113.03 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
3.51% |
1.37% |
25.61% |
25.84% |
27.58% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4287/6507 |
2884/6507 |
2361/6507 |
1888/6507 |
2466/6507 |
2473/6507 |
4419/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0013 |
0.12% |
