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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13764.56 |
|
2.92% |
| 2 |
华虹公司 |
11631.84 |
|
2.46% |
| 3 |
中国平安 |
11429.37 |
|
2.42% |
| 4 |
齐鲁银行 |
11377.43 |
|
2.41% |
| 5 |
紫金矿业 |
11190.73 |
|
2.37% |
| 6 |
兆易创新 |
10590.34 |
|
2.24% |
| 7 |
招商银行 |
10362.34 |
|
2.19% |
| 8 |
泸州老窖 |
10200.05 |
|
2.16% |
| 9 |
山西汾酒 |
9986.88 |
|
2.12% |
| 10 |
安培龙 |
9317.56 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.80% |
8.18% |
2.24% |
27.22% |
45.75% |
4.80% |
51.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2866/10633 |
2153/10633 |
4240/10633 |
3151/10633 |
2639/10633 |
3149/10633 |
1258/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0290 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0470 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0410 |
1.68% |
