加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13764.56 |
|
2.92% |
| 2 |
华虹公司 |
11631.84 |
|
2.46% |
| 3 |
中国平安 |
11429.37 |
|
2.42% |
| 4 |
齐鲁银行 |
11377.43 |
|
2.41% |
| 5 |
紫金矿业 |
11190.73 |
|
2.37% |
| 6 |
兆易创新 |
10590.34 |
|
2.24% |
| 7 |
招商银行 |
10362.34 |
|
2.19% |
| 8 |
泸州老窖 |
10200.05 |
|
2.16% |
| 9 |
山西汾酒 |
9986.88 |
|
2.12% |
| 10 |
安培龙 |
9317.56 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
5.60% |
2.52% |
25.81% |
45.28% |
3.70% |
49.67% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3551/10633 |
3969/10633 |
4190/10633 |
3393/10633 |
2572/10633 |
3955/10633 |
1318/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0470 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0410 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0040 |
-0.16% |
