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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0240 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0130 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0110 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0280 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0250 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0290 |
1.23 |
| 2025-11-28 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-11-27 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0150 |
0.64 |
| 2025-11-24 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0450 |
-1.89 |
| 2025-11-20 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2025-11-19 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0120 |
0.50 |