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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8652.62 |
|
10.09% |
| 2 |
新易盛 |
8409.53 |
|
9.81% |
| 3 |
中际旭创 |
7926.19 |
|
9.24% |
| 4 |
工业富联 |
7719.00 |
|
9.00% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
7271.09 |
|
8.48% |
| 6 |
沪电股份 |
6844.14 |
|
7.98% |
| 7 |
腾讯控股 |
5128.17 |
|
5.98% |
| 8 |
亨通光电 |
4739.40 |
|
5.53% |
| 9 |
东山精密 |
4648.50 |
|
5.42% |
| 10 |
阳光电源 |
4522.80 |
|
5.28% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
16.35% |
57.00% |
53.27% |
194.85% |
55.76% |
182.66% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2338/11116 |
1052/11116 |
903/11116 |
1023/11116 |
299/11116 |
977/11116 |
292/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
2.8373 |
2.8373 |
0.0554 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.1340 |
-4.60% |
| 2026-06-22 |
2.9159 |
2.9159 |
0.0753 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
2.8406 |
2.8406 |
0.0926 |
3.37% |
| 2026-06-17 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0398 |
1.47% |
