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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0210 |
1.16 |
| 2026-04-02 |
1.8034 |
1.8034 |
-0.0333 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0413 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0397 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0259 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0359 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0468 |
2.59 |
| 2026-03-24 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0398 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0651 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0404 |
2.25 |
| 2026-03-19 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0369 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0565 |
3.19 |
| 2026-03-17 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0563 |
-3.08 |
| 2026-03-16 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0256 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0154 |
0.86 |
| 2026-03-12 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0238 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0100 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0800 |
4.65 |
| 2026-03-09 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0265 |
-1.52 |