广发生物科技指数人民币(QDII)C（016470）中风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2022-08-12
基金类型：
QDII
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5743 17.94
银河主题策略股票 5.6605 42.37
海富通国策导向股票 2.4216 32.17
景顺长城内需增长股票 7.8340 5.71

业绩表现

截至：2026-01-21
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.14% -0.55% 7.40% 25.63% 25.85% 0.48% 31.08%
沪深300指数 -0.58% 2.43% 2.86% 14.68% 24.41% 2.03% 12.97%
同类型平均收益率 -1.19% 1.35% 0.09% 6.23% 15.30% 1.52% 33.83%
同类型阶段排名 144/542 373/542 47/542 41/542 104/542 286/542 207/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-21 1.4830 1.4830 0.0320 2.21%
2026-01-20 1.4510 1.4510 0.0020 0.14%
2026-01-19 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2026-01-16 1.4500 1.4500 0.0010 0.07%
2026-01-15 1.4490 1.4490 -0.0210 -1.43%

基金分红

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