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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2022-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-14 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-04-13 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-04-09 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-08 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0192 |
1.72 |
| 2026-04-07 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-04-03 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0119 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0103 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0207 |
-1.85 |
| 2026-03-20 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0075 |
-0.66 |