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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2022-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安迪苏 |
578.91 |
|
0.37% |
| 2 |
华秦科技 |
381.95 |
|
0.24% |
| 3 |
华立科技 |
307.68 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
3.83% |
| 2 |
23进出03 |
2044.30 |
20.00 |
1.30% |
| 3 |
25国债12 |
403.38 |
4.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
0.54% |
-0.01% |
3.69% |
17.81% |
2.81% |
17.10% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
1.71% |
0.15% |
0.09% |
3.19% |
12.81% |
2.24% |
9.88% |
| 同类型阶段排名 |
375/1296 |
301/1296 |
753/1296 |
441/1296 |
389/1296 |
396/1296 |
278/1296 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-14 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0192 |
1.72% |
