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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0105 |
-0.44 |
| 2026-06-03 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
2.3821 |
2.3821 |
0.0118 |
0.50 |
| 2026-06-01 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0124 |
0.53 |
| 2026-05-29 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0061 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0172 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0375 |
1.63 |
| 2026-05-25 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0101 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-05-20 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0363 |
1.61 |
| 2026-05-19 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0148 |
-0.65 |
| 2026-05-18 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0085 |
-0.37 |
| 2026-05-15 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0325 |
-1.41 |
| 2026-05-14 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0147 |
0.64 |
| 2026-05-13 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0225 |
0.99 |
| 2026-05-12 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0201 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0051 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0506 |
2.26 |