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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
2.2349 |
2.2349 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-05-06 |
2.2399 |
2.2399 |
0.0842 |
3.91 |
| 2026-04-30 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0204 |
0.96 |
| 2026-04-29 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0125 |
0.59 |
| 2026-04-28 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0205 |
-0.96 |
| 2026-04-27 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0400 |
1.90 |
| 2026-04-23 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0113 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0353 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-04-20 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0250 |
1.21 |
| 2026-04-16 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0268 |
1.32 |
| 2026-04-14 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0324 |
1.62 |
| 2026-04-13 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0200 |
1.01 |
| 2026-04-10 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0125 |
0.64 |
| 2026-04-08 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0478 |
2.49 |
| 2026-04-07 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0096 |
0.50 |