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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0180 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0088 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0098 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0242 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0288 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0382 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0094 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0392 |
-1.88 |
| 2025-12-11 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0025 |
-0.12 |