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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2023-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
1237.50 |
|
7.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
964.30 |
|
5.60% |
| 3 |
分众传媒 |
663.30 |
|
3.86% |
| 4 |
三花智控 |
580.75 |
|
3.38% |
| 5 |
恒瑞医药 |
536.13 |
|
3.12% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
515.92 |
|
3.00% |
| 7 |
万辰集团 |
502.68 |
|
2.92% |
| 8 |
依依股份 |
475.36 |
|
2.76% |
| 9 |
药明康德 |
453.20 |
|
2.63% |
| 10 |
新泉股份 |
369.40 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
-5.00% |
-6.11% |
-13.43% |
0.27% |
-6.11% |
-14.72% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
526/10855 |
5316/10855 |
9467/10855 |
9994/10855 |
8996/10855 |
9403/10855 |
9881/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0193 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0024 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0107 |
1.32% |
