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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2023-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0075 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0193 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0107 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0088 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0128 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0315 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0092 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0199 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0067 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0048 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0103 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0155 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0134 |
-1.53 |