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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0282 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0990 |
5.10 |
| 2026-03-31 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0637 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.9985 |
1.9985 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0217 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0941 |
4.90 |
| 2026-03-24 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0501 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0901 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0837 |
4.46 |
| 2026-03-19 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0868 |
4.84 |
| 2026-03-17 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.1315 |
-6.84 |
| 2026-03-16 |
1.9237 |
1.9237 |
0.0112 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0296 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.9552 |
1.9552 |
0.1327 |
7.28 |
| 2026-03-09 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0721 |
-3.81 |
| 2026-03-06 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0271 |
-1.41 |