加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
3.1175 |
3.1175 |
0.2079 |
7.15 |
| 2026-06-01 |
2.9096 |
2.9096 |
-0.1919 |
-6.19 |
| 2026-05-29 |
3.1015 |
3.1015 |
-0.0539 |
-1.71 |
| 2026-05-28 |
3.1554 |
3.1554 |
0.1196 |
3.94 |
| 2026-05-27 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0107 |
0.35 |
| 2026-05-26 |
3.0251 |
3.0251 |
-0.0324 |
-1.06 |
| 2026-05-25 |
3.0575 |
3.0575 |
0.1223 |
4.17 |
| 2026-05-22 |
2.9352 |
2.9352 |
0.1573 |
5.66 |
| 2026-05-21 |
2.7779 |
2.7779 |
-0.1679 |
-5.70 |
| 2026-05-20 |
2.9458 |
2.9458 |
0.0402 |
1.38 |
| 2026-05-19 |
2.9056 |
2.9056 |
-0.0500 |
-1.69 |
| 2026-05-18 |
2.9556 |
2.9556 |
-0.0028 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
2.9584 |
2.9584 |
-0.0775 |
-2.55 |
| 2026-05-14 |
3.0359 |
3.0359 |
-0.0055 |
-0.18 |
| 2026-05-13 |
3.0414 |
3.0414 |
0.0702 |
2.36 |
| 2026-05-12 |
2.9712 |
2.9712 |
0.0643 |
2.21 |
| 2026-05-11 |
2.9069 |
2.9069 |
0.0708 |
2.50 |
| 2026-05-08 |
2.8361 |
2.8361 |
0.0210 |
0.75 |
| 2026-05-07 |
2.8151 |
2.8151 |
0.1795 |
6.81 |
| 2026-05-06 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0517 |
2.00 |