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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0742 |
-3.86 |
| 2026-02-12 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0760 |
4.12 |
| 2026-02-11 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0403 |
-2.14 |
| 2026-02-10 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0185 |
-0.97 |
| 2026-02-09 |
1.9028 |
1.9028 |
0.1151 |
6.44 |
| 2026-02-06 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0165 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0881 |
-4.66 |
| 2026-02-04 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0380 |
-1.97 |
| 2026-02-03 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0920 |
5.00 |
| 2026-02-02 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0438 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0557 |
3.05 |
| 2026-01-29 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0326 |
-1.75 |
| 2026-01-28 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0152 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0529 |
2.95 |
| 2026-01-26 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0089 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0342 |
-1.88 |
| 2026-01-22 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0625 |
3.56 |
| 2026-01-21 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0489 |
2.87 |
| 2026-01-20 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0738 |
-4.15 |
| 2026-01-19 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0206 |
-1.14 |