加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘小明
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0629 |
-3.59 |
| 2026-01-12 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0164 |
-0.93 |
| 2026-01-09 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0408 |
-2.25 |
| 2026-01-07 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0526 |
2.99 |
| 2026-01-06 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0293 |
-1.64 |
| 2026-01-05 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0233 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0411 |
-2.27 |
| 2025-12-30 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0259 |
1.45 |
| 2025-12-26 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0436 |
-2.38 |
| 2025-12-25 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0279 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0098 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0878 |
5.12 |
| 2025-12-19 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0218 |
-1.26 |
| 2025-12-18 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0409 |
-2.30 |
| 2025-12-17 |
1.7776 |
1.7776 |
0.1090 |
6.53 |
| 2025-12-16 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0555 |
-3.22 |
| 2025-12-15 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0727 |
-4.05 |