加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长春高新 |
1791.40 |
|
11.37% |
| 2 |
复星医药 |
1737.56 |
|
11.03% |
| 3 |
智飞生物 |
1074.51 |
|
6.82% |
| 4 |
万泰生物 |
898.72 |
|
5.71% |
| 5 |
沃森生物 |
858.10 |
|
5.45% |
| 6 |
华兰生物 |
737.57 |
|
4.68% |
| 7 |
药明康德 |
674.42 |
|
4.28% |
| 8 |
昭衍新药 |
650.28 |
|
4.13% |
| 9 |
丽珠集团 |
630.96 |
|
4.01% |
| 10 |
恒瑞医药 |
520.20 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-1.84% |
-9.27% |
3.94% |
-1.68% |
0.64% |
-33.83% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5484/6466 |
5911/6466 |
5895/6466 |
5125/6466 |
5885/6466 |
5624/6466 |
6343/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0060 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0075 |
1.14% |
