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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0087 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0047 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0030 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0070 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0091 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0192 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0088 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0137 |
-1.97 |
| 2026-01-27 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0142 |
-2.00 |
| 2026-01-26 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0232 |
3.38 |
| 2026-01-23 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0110 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0034 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0076 |
-1.10 |