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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长春高新 |
1791.40 |
|
11.37% |
| 2 |
复星医药 |
1737.56 |
|
11.03% |
| 3 |
智飞生物 |
1074.51 |
|
6.82% |
| 4 |
万泰生物 |
898.72 |
|
5.71% |
| 5 |
沃森生物 |
858.10 |
|
5.45% |
| 6 |
华兰生物 |
737.57 |
|
4.68% |
| 7 |
药明康德 |
674.42 |
|
4.28% |
| 8 |
昭衍新药 |
650.28 |
|
4.13% |
| 9 |
丽珠集团 |
630.96 |
|
4.01% |
| 10 |
恒瑞医药 |
520.20 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
0.09% |
-9.11% |
2.55% |
6.39% |
3.35% |
-36.69% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3049/6531 |
5189/6531 |
6037/6531 |
5354/6531 |
5278/6531 |
1277/6531 |
6431/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0219 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0009 |
-0.13% |
