加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张晶
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
14943.63 |
150.00 |
4.09% |
| 2 |
23进出12 |
13289.54 |
130.00 |
3.64% |
| 3 |
25国开08 |
11920.09 |
120.00 |
3.26% |
| 4 |
25国开03 |
11855.10 |
120.00 |
3.25% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.05% |
0.31% |
-0.12% |
1.20% |
-0.04% |
11.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7353/8772 |
7290/8772 |
6623/8772 |
7092/8772 |
4838/8772 |
7405/8772 |
1548/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0003 |
-0.02% |
