德邦锐兴债券E 净资产规模 2.21 亿元，比上期增加 -41.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.23 | 98.86 | 0.53 | 1.06 | 0.04 | 0.08 | 2.21 | 49.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.89 | 97.08 | 1.49 | 2.34 | 0.37 | 0.58 | 3.79 | 63.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.41 | 97.23 | 0.97 | 2.27 | 0.21 | 0.50 | 2.34 | 42.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.42 | 93.99 | 1.57 | 2.93 | 1.66 | 3.08 | 3.56 | 53.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.64 | 96.92 | 1.49 | 1.07 | 2.79 | 2.01 | 6.31 | 138.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 128.58 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.02 | 8.12 | 129.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.41 | 98.88 | 0.18 | 0.18 | 0.96 | 0.94 | 7.88 | 102.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 97.10 | 0.19 | 0.29 | 1.70 | 2.61 | 11.70 | 65.12 |