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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2025.50 |
|
0.60% |
| 2 |
永兴材料 |
1483.73 |
|
0.44% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1312.66 |
|
0.39% |
| 4 |
光峰科技 |
1315.24 |
|
0.39% |
| 5 |
生益科技 |
1004.23 |
|
0.30% |
| 6 |
顺丰控股 |
1007.44 |
|
0.30% |
| 7 |
双环传动 |
904.05 |
|
0.27% |
| 8 |
荣昌生物 |
895.92 |
|
0.26% |
| 9 |
牧原股份 |
887.22 |
|
0.26% |
| 10 |
潍柴动力 |
862.51 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
3.25% |
| 2 |
23工行二级资本债02A |
10306.53 |
100.00 |
3.04% |
| 3 |
25国开清发07 |
10013.32 |
100.00 |
2.95% |
| 4 |
25中铝集MTN004 |
7906.01 |
80.00 |
2.33% |
| 5 |
25中电投MTN008(能源保供特别债) |
7103.21 |
70.00 |
2.09% |
| 6 |
山高03优 |
1008.49 |
10.00 |
0.30% |
| 7 |
24鑫优01 |
1029.10 |
10.00 |
0.30% |
| 8 |
城发YW优 |
1003.48 |
10.00 |
0.30% |
| 9 |
23济建优 |
1004.99 |
10.00 |
0.30% |
| 10 |
25绍城优 |
997.42 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.49% |
0.43% |
3.20% |
5.48% |
5.48% |
19.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4382/10633 |
6654/10633 |
4383/10633 |
7582/10633 |
7576/10633 |
7402/10633 |
3762/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8277 |
1.9627 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.8286 |
1.9636 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8279 |
1.9629 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.8302 |
1.9652 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.8289 |
1.9639 |
0.0022 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0690 |
| 2023-02-11 |
2023-02-14 |
2023-02-14 |
2023-02-15 |
0.0660 |
