加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8380 |
1.9730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.8381 |
1.9731 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.8340 |
1.9690 |
0.0068 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.8277 |
1.9627 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8286 |
1.9636 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8279 |
1.9629 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.8302 |
1.9652 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.8289 |
1.9639 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8269 |
1.9619 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.8245 |
1.9595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8244 |
1.9594 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.8227 |
1.9577 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.8201 |
1.9551 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.8214 |
1.9564 |
0.0062 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.8157 |
1.9507 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.8182 |
1.9532 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.8216 |
1.9566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8216 |
1.9566 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.8208 |
1.9558 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8188 |
1.9538 |
-0.0001 |
-0.01 |