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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农产品 |
32696.35 |
|
7.62% |
| 2 |
保利发展 |
32175.90 |
|
7.50% |
| 3 |
华润置地 |
30644.05 |
|
7.14% |
| 4 |
东方雨虹 |
30300.09 |
|
7.06% |
| 5 |
中国海外发展 |
28628.13 |
|
6.67% |
| 6 |
华菱钢铁 |
22643.31 |
|
5.28% |
| 7 |
海螺水泥 |
21464.19 |
|
5.00% |
| 8 |
徐工机械 |
19776.16 |
|
4.61% |
| 9 |
昆药集团 |
19394.13 |
|
4.52% |
| 10 |
鸿路钢构 |
18913.86 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-1.47% |
-3.00% |
11.57% |
9.61% |
9.61% |
30.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2422/10633 |
9340/10633 |
7685/10633 |
5276/10633 |
6600/10633 |
6504/10633 |
2497/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0010 |
0.04% |
