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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0360 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0480 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0330 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0250 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0230 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0590 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.1060 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0300 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.1010 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0420 |
-1.40 |
| 2026-03-17 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0310 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0130 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0160 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
3.0330 |
3.0330 |
0.0180 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0560 |
-1.82 |
| 2026-03-06 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0390 |
1.29 |