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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0220 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0420 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0510 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0080 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0090 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0190 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0060 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.7970 |
2.7970 |
-0.0090 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0210 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0260 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0150 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0310 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0280 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0190 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0300 |
-1.06 |