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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁庆,廉素君
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
1031.16 |
10.00 |
7.38% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
1028.26 |
10.00 |
7.36% |
| 3 |
23北京银行小微债02 |
1025.31 |
10.00 |
7.34% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
1023.56 |
10.00 |
7.33% |
| 5 |
23徽商银行 |
1022.61 |
10.00 |
7.32% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.53% |
0.92% |
1.93% |
0.88% |
7.84% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.13% |
1.12% |
1.61% |
2.75% |
1.52% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5992/9048 |
4769/9048 |
6123/9048 |
6489/9048 |
3568/9048 |
6519/9048 |
4353/9048 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
