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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
939.12 |
|
2.96% |
| 2 |
国泰海通 |
735.90 |
|
2.32% |
| 3 |
农业银行 |
726.14 |
|
2.29% |
| 4 |
紫金矿业 |
712.84 |
|
2.24% |
| 5 |
宁德时代 |
678.33 |
|
2.14% |
| 6 |
中信银行 |
611.61 |
|
1.93% |
| 7 |
中际旭创 |
579.50 |
|
1.82% |
| 8 |
民生银行 |
557.69 |
|
1.76% |
| 9 |
五粮液 |
549.83 |
|
1.73% |
| 10 |
山西汾酒 |
506.51 |
|
1.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
-5.42% |
-1.79% |
0.30% |
25.55% |
-1.79% |
27.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3283/6768 |
3685/6768 |
3310/6768 |
2509/6768 |
2226/6768 |
3329/6768 |
2051/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0258 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0031 |
-0.24% |
