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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0112 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0105 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0213 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0252 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0128 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0261 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0166 |
-1.30 |