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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1976.23 |
|
9.11% |
| 2 |
中微公司 |
1943.43 |
|
8.96% |
| 3 |
芯源微 |
1781.71 |
|
8.22% |
| 4 |
北方华创 |
1764.20 |
|
8.14% |
| 5 |
华海清科 |
1669.46 |
|
7.70% |
| 6 |
富创精密 |
1627.46 |
|
7.51% |
| 7 |
江淮汽车 |
1598.67 |
|
7.37% |
| 8 |
中科飞测 |
1252.87 |
|
5.78% |
| 9 |
华虹公司 |
953.22 |
|
4.40% |
| 10 |
精测电子 |
860.58 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
4.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
9.40% |
2.75% |
43.96% |
46.89% |
46.89% |
30.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8192/10633 |
713/10633 |
2119/10633 |
881/10633 |
1472/10633 |
1459/10633 |
2422/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0054 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0124 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0128 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0236 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0049 |
-0.19% |
