银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 报告期末总份额 0.03 亿份，比上期增加 -37.63% , 期末净资产 0.07 亿元，比上期增加 -12.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -37.63 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -46.80 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | -24.67 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 37.97 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 8.46 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 11.68 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -35.06 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 1.97 | 0.16 |