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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
6072.18 |
|
8.10% |
| 2 |
统联精密 |
6029.87 |
|
8.05% |
| 3 |
方正科技 |
5521.30 |
|
7.37% |
| 4 |
凯文教育 |
4844.36 |
|
6.47% |
| 5 |
同宇新材 |
4749.04 |
|
6.34% |
| 6 |
晨丰科技 |
4725.58 |
|
6.31% |
| 7 |
超达装备 |
4441.96 |
|
5.93% |
| 8 |
达瑞电子 |
4201.29 |
|
5.61% |
| 9 |
力芯微 |
4085.06 |
|
5.45% |
| 10 |
大地海洋 |
3747.29 |
|
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
2.53% |
0.91% |
45.39% |
58.36% |
2.50% |
46.67% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5494/10633 |
6031/10633 |
5942/10633 |
1260/10633 |
1398/10633 |
5934/10633 |
1455/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0007 |
-0.05% |
