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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙迪
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电器 |
9373.28 |
|
5.84% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
9137.34 |
|
5.70% |
| 3 |
网宿科技 |
8236.28 |
|
5.13% |
| 4 |
冰轮环境 |
7668.75 |
|
4.78% |
| 5 |
福斯特 |
7445.17 |
|
4.64% |
| 6 |
ST雪浪 |
7296.30 |
|
4.55% |
| 7 |
朗迪集团 |
7140.59 |
|
4.45% |
| 8 |
龙蟠科技 |
6928.50 |
|
4.32% |
| 9 |
国科微 |
6380.38 |
|
3.98% |
| 10 |
骄成超声 |
6235.07 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2261.08 |
22.40 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.37% |
16.52% |
50.56% |
48.32% |
108.92% |
44.21% |
147.74% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
105/11108 |
1031/11108 |
1079/11108 |
1318/11108 |
1190/11108 |
1446/11108 |
511/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
3.1622 |
3.2122 |
0.1664 |
5.32% |
| 2026-06-18 |
3.0026 |
3.0526 |
0.1076 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
2.8994 |
2.9494 |
0.1240 |
4.28% |
| 2026-06-16 |
2.7804 |
2.8304 |
0.0411 |
1.44% |
| 2026-06-15 |
2.7410 |
2.7910 |
0.2038 |
7.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0500 |
