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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.13 |
0.30 |
2.92% |
| 2 |
24国债21 |
20.18 |
0.20 |
1.95% |
业绩表现
截至：2025-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.32% |
1.92% |
2.71% |
3.97% |
2.28% |
3.01% |
| 沪深300指数 |
2.71% |
8.30% |
16.54% |
15.60% |
37.19% |
14.28% |
9.96% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
3.62% |
8.57% |
7.21% |
17.18% |
9.45% |
6.19% |
| 同类型阶段排名 |
797/1071 |
925/1071 |
844/1071 |
787/1071 |
873/1071 |
872/1071 |
725/1071 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-28 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17% |
