创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 1.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.87 | 0.00 | 1.45 | 0.10 | 93.68 | 0.05 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 1.74 | 0.10 | 94.32 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.01 | 7.10 | 0.09 | 90.92 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.80 | 0.10 | 94.20 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 0.00 | 4.94 | 0.09 | 88.98 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.09 | 0.00 | 3.42 | 0.09 | 90.49 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.06 | 0.00 | 2.70 | 0.09 | 92.24 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.05 | 0.00 | 2.67 | 0.09 | 92.28 | 0.05 | 0.10 |